基金隱形重倉股曝光 成長性行業獲重點布局

  證券時報記者 陳見南

  公募基金2022年一季報密集披露,一批明星基金經理的“隱形重倉股”也相繼浮出水面。所謂基金“隱形重倉股”,主要指兩個方面,一是基金年報和半年報中披露持倉占比排名第11位至第20位的重倉股;二是基金一季報、三季報中公司未出現在基金季報前十大重倉股,但是出現在上市公司前十大流通股股東榜的個股。

  結合基金一季報和上市公司一季報,證券時報·數據寶梳理出基金最新隱形重倉股。基金經理一季度的“隱形”操作動向,也能一定程度上看出其對市場的看法。

  基金隱形重倉股曝光

  數據寶統計,基金一季報隱形持倉股中,合計有95股期末持股市值超過2億元。從行業分布來看,成長性行業是基金重點布局板塊。其中醫藥生物行業有19只個股入選,電力設備、電子兩大行業均有10只以上個股。此外,汽車、國防軍工、有色金屬行業均有5只以上個股。

  從期末持股市值角度看,中歐醫療健康A繼續重倉九洲藥業,期末持倉市值接近20億元,居首,同時重倉恒瑞醫藥近13億元,位居次席。睿遠成長價值A重倉衛寧健康近10億元,位居第三位。

  9股持倉占比超6%

  從持股占流通股比例來看,上述90多只個股中有9股對應基金持股占流通股比例超過6%,百普賽斯的持股比例最高,達到10.76%。數據顯示,中歐醫療健康A一季報持有百普賽斯215萬股。排名第二的依然是中歐醫療A持股拱東醫療,持股占比10.39%。

  從持股增減情況來看,基金新進前十大流通股股東的個股有恒瑞醫藥、萬泰生物、思瑞浦等個股,且期末持股市值均超5億元。增持股方面,華夏能源A大舉增持天潤工業2768萬股,期末持股增持4657萬股。此外,增持較多的還有興全趨勢投資增持國網信通逾2000萬股、諾安成長增持衛士通逾800萬股等。

  明星基金最新動向

  葛蘭、蔡嵩松、謝治宇、朱少醒等明星基金經理最新隱形重倉股動向也受到關注。數據寶統計,有40多只個股為上述明星基金經理隱形持倉。從期末持股市值來看,葛蘭旗下的中歐醫療健康A重倉九洲藥業、恒瑞醫藥、萬泰生物等個股。結合上市公司一季報和基金去年年報,恒瑞醫藥一季度獲中歐醫療健康A小幅增持42萬股,拱東醫療、健民集團等也獲得增持。中歐醫療在一季報中指出,依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會,但短期市場波動難以避免。

  其他明星基金方面,睿遠成長價值A持有衛寧健康、邁為股份、三諾生物等個股,持股較穩定。富國天惠A持有億聯網絡、重慶百貨、旗濱集團等個股,加倉態勢明顯。朱少醒在基金一季報中稱,如果把眼光放到更長的時間維度,再對市場過度悲觀已經沒有意義。其他明星基金也多以增持為主,諾安成長增持衛士通800多萬股,謝治宇執掌的興全合潤增持大全能源,增持幅度超過70%。另外,興全合潤還增持了思源電氣,新進遠興能源、新強聯兩只個股進入前十大重倉股。

  謝治宇新進增持的個股多為新能源產業股,這些個股今年以來股價持續下跌,但業績較好。比如大全能源一季報凈利大增6倍多,動態市盈率為10倍左右。

  12股4月以來跌超20%

  4月以來,滬深兩市持續回調,上證指數逼近前低,深證成指、創業板指、科創50指數等均迭創新低。板塊方面,申萬一級行業指數僅食品飲料、交通運輸、商貿零售等板塊逆市上漲。在此情況下,上述90多只基金隱形重倉股也表現不佳,4月以來平均跌幅超9%,有12股跌超20%,健民集團、天宇股份兩只個股跌超30%,永太科技、百普賽斯兩股跌超25%。

  上述跌勢較大的個股多為明星基金隱形重倉,但部分明星基金隱形持倉多為業績向好個股,且估值目前來看也不算很高。比如大全能源、遠興能源、華特達因等,一季報高增長且動態市盈率均在20倍以下。這類個股未來能否跑贏大盤,且拭目以待。

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